OBEC   ZÁBIEDOVO

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBIEDOVO
ZA ROK 2011

V ZÁBIEDOVE, 29. mája 2012                                       Ing. Ján Banovčan
                                                                                              starosta obce
Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

  1. Rozpočet obce na rok 2011

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

  3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

  4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/  hospodárenia za rok 2011

  5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

  6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
      - zriadeným a založeným právnickým osobám
      - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
      - štátnemu rozpočtu
      - štátnym fondom
      - rozpočtom iných obcí
      - rozpočtom VÚC

  7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

  8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

  9. Hospodárenie príspevkových organizácií

 10. Prehľad o poskytnutých zárukách

 11. Podnikateľská činnosť

 12. Hodnotenie plnenia programov obce

 13. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2011

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2011 uznesením č.B-11.
Bol zmenený šesťkrát :
- prvá zmena bola schválená starostom obce dňa 31.03.2011 v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení C-5 z 27.10.2007,   
- druhá zmena schválená OZ dňa  26.06.2011 uznesením č.B-12,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 25.09.2011 uznesením B–3,
-štvrtá zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR  dňa 10.11.2011,
-piata zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR  dňa 30.11.2011,
-šiesta zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR  dňa 30.12.2011 a schválená starostom obce dňa 30.12.2011 v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení C-5 zo dňa 27.10.2007.

Po poslednej zmene bol upravený rozpočet obce k 30.12.2011 nasledovný:

Rozpočet obce v €:
/vrátane RO – rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou/

Upravený rozpočet obce k 30.12.2011  v celých € :

Príjmy celkom	488 088	
Výdavky celkom	488 088	
Hospodárenie obce - prebytok	          0	

Bežné príjmy	307 347	
Bežné výdavky	277 697	
Prebytok bežného rozpočtu	   29 650	

Kapitálové príjmy	126 034	
Kapitálové výdavky	131 141	
Schodok kapitál. rozpočtu	  - 5 107 	

Príjmové finančné operácie	 54 707	
Výdavkové finančné operácie	 79 250	
Hospodárenie z fin. operácií	- 24 543	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých  €:

Bežné príjmy

Príjmy celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	302 259	
Upravený rozpočet	307 347 	
Skutočnosť k 31.12.2011	313 006 + 2 538	
% plnenia k upravenému rozpočtu	    102,66	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hl. kateg.
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
( v €)	Skutočnosť
2011
(v  €)	
%	
	Príjmy celkom	307 347	315 544	102,66	
100	Daňové príjmy	180 730	182 751	 101,11	
200	Nedaňové príjmy	    33 224+1 875	  37 432+2 538	114,02	
310	Granty a transfery	91 518	92 823	101,42	

* Rozbor plnenia bežných príjmov obce:
- výnos dane z príjmov - z predpokladanej čiastky 160 000,- € boli poukázané z daňového úradu prostriedky v sume 161 360,- €,  čo predstavuje 100,85 %.
- daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 12 910,- € bol skutočný príjem v sume 13 044,- €, čo je 101,03 %. Obec neeviduje k 31.12.2011 pohľadávky na dani z nehnuteľností.
- daň za psa - z rozpočtovaných 800,- € bol skutočný príjem v sume 770,- €, čo je 96,25%.
- daň za ubytovanie - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 16,- €, čo je 80,00 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 200,- € bol skutočný príjem363,- €, čo je 181,50 %, 
- daň za komunálne odpady - z rozpočtovaných 6 800,- € bol skutočný príjem 7 198,- €, čo je 105,85 %, obec neeviduje  k 31.12.2011 pohľadávky za odpad,
- príjmy z prenajatých pozemkov - z rozpočtovaných 660,- €  bol skutočný príjem  661,- €., čo je 100,15 %, 
- príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov - z rozpočtovaných 1 500,- € bol skutočný príjem 1 216,- €, čo je 81,06 %, 
- príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem 218,-€,
- ostatné poplatky /správne/ - z rozpočtovaných 1 000,- €  bol skutočný príjem 707,-€, čo predstavuje 70,70 %,
-  pokuty, penále a iné sankcie – nerozpočtujú sa – skutočný príjem bol 40,- €,
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 2 054,- € bol skutočný príjem 4 019,- €, čo je  195,66 %,
- poplatky za stravné – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 2 153,- €,
- poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 70,- €, 
- poplatky  za znečisťovanie ovzdušia - z rozpočtovaných 130,- €  bol skutočný príjem 408,- €, čo je 313,84 %.
- úroky z účtov finančného  hospodárenia - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 32,- €, čo predstavuje 160,00 %, z toho bol skutočný príjem úrokov vo výške 5,- € v RO,
- príjmy z dobropisov – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 46,- € - RO,
- vratky – z rozpočtovaných 27 860,- € bol skutočný príjem 27 862,- €, čo je  100,00 %,
- poplatky za jasle, materské školy školské kluby – rozpočtované boli vo výške 1 875,- €,v skutočnosti bol príjem vo výške 2 538,- €, čo je 135,36 %.

. * Rozbor plnenia bežných príjmov RO:
- rozpočtové organizácie zriadené obcou - základná a materská škola nemala rozpočtované vlastné príjmy, skutočné príjmy boli v sume 2 589,- €. Vlastné príjmy sú napr. poplatky v materských školách, školských kluboch, preplatky energií za minulé obdobie, úroky.

V roku 2011 prijala obec nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €	
KŠÚ	Transfer na prenesené kompetencie - školstvo	  71 130,-	
KŚÚ	Transfer na vzdelávacie poukazy	     1 310,-	
KŚÚ 	Transfer na predškolákov	               1 228,-  	
KŚÚ	Transfer na žiakov zo SZP	                   30,-	
ÚPSVaR	Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN	         164,-	
ObÚ	Transfer na voľby SODaB	        754,-	
MVSR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	         274,-	
KSÚ	Transfer na životné prostredie	           95,-	
ESF	Transfer na aktivačnú činnosť	       15 927,-	
MF SR	Transfer na sociálne služby	       1 866,-	
ObÚ	Transfer na COO	           45,-	
Spolu		    92 823,-	

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Z rozpočtovaných bežných grantov  a  transferov  91 518,- € bol  skutočný príjem 92 823,- €, čo  predstavuje 
101,42 %. 

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	                  126 034	
Upravený rozpočet	                  126 034	
Skutočnosť k 31.12.2011	                  127 253	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 100,96 	

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce :

Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
(v  €)	Skutočnosť
2011
(v €)	
%	
	Príjmy celkom	126 034                     	      127 254	 100,96	
230	Kapitálové príjmy	                  0	          1 220	  	
320	Kapitálové granty a transfery	       126 034	      126 034	   100,00	

*Rozbor plnenia kapitálových príjmov obce:
- príjem z predaja pozemkov  /230/- z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem 1 220,- €,  
- príjem kapitálového transferu /320/ na prístavbu, nadstavbu a rekonštrukciu budovy obecného úradu ,z rozpočtovaných 126 034,- € bol skutočný príjem 126 034,- €.

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	51 707 	
Upravený rozpočet	54 707	
Skutočnosť k 31.12.2011	54 646	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 99,88	

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtovej organizácie:

Hlavná 
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
(v tis. Sk)	Skutočnosť
2011
(v tis. Sk)	
%	
	Príjmy celkom	54 707	      54 645	99,88	
400	Príjmy z transakcií 	          9 771	        9 709	   99,36	
500	Prijaté úvery	        44 936 	      44 936	 100,00	

*Rozbor plnenia finančných operácií obce:
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. – obec aj RO – rozpočtované 6 771,- € - skutočnosť 6 709,- €,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky schválené OZ č.B-3 zo dňa  25.09.2011 – rozpočtované 3 000,- €, skutočnosť bola vo výške 3 000,- €,
- prijatý úver na rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu budovy obecného úradu – rozpočtovaný bol vo výške 44 936,- €, skutočnosť bola tiež vo výške 44 936,- €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €:

    Bežné výdavky 

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	149 798+117 339 = 267 137	
Upravený rozpočet	  152 825+124 872 = 277 697	
Skutočnosť k 31.12.2011	  144 093+115 944 = 260 037	
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,64	

* Rozbor plnenia bežných výdavkov obce:

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2011
(v  €)	Skutočnosť
2011
(v €)	
%	
		Bežné výdavky celkom	 152 825 +
 124 872	144 093 +
115 944	93,64	
01 - obec	600	Výdavky za obec celkom	   91 477	  90 812	99,27	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	   51 025	  51 025	 100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	   20 155	  20 152	99,98	
	630	Tovary a služby	   18 657	  17 995	96,45	
	640	Bežné transfery	        801	       801	 104	
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	 839	       839	 100	
02 - CO	600	Výdavky za CO celkom	 50	  45	90,00	
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy...	 50	  45 	90,00	
03 – PO	600	Výdavky na PO celkom	   1 714	    1 714	  100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	           1	           1	  100	
	630	Tovary a služby	    1 713	    1 713	  100	
04 – VPO a CD	600	Výdavky za VPO celkom	  26 676	  25 942	97,24	
 	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	   14 873	  14 873	  100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	    5 525	    5 527	  100	
	630	Tovary a služby	    6 099	    5 363	107,3	
	640	Bežné transfery	       179	       179	 100	
05 – nakla- danie s odpadmi	600	Výdavky za odpad celkom :	  10 621	  10 035	94,48	
	630	Tovary  a služby	  10 621	  10 035	94,48	
06-rozvoj obce	600	Výdavky za rozvoj obce celkom	    5 879	    5 779	98,29	
	630	Tovary a služby	    5 879	    5 779	98,29	
08 – rekreácia,kultúra a nábož.	600	Výdavky za rekreáciu, kultúru a náboženstvo celkom	  12 512	    5 870	46,91	
	620	Poist.a príspevok do poisťovní	           1	           1	 100	
	630	Tovary a služby	  11 887	    5 245	44,12	
	640	Bežné transfery	624	       624	 100	
10 - soc. zab.	600	Výdavky za soc. zabez. celkom	    3 896	    3 896	 100	
	630	Tovary a služby	    3 896	    3 896	 100	
09-školstvo	600	Výdavky za školstvo spolu- RO	124 872	115 944	92,85	

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania - z rozpočtovaných 65 948,- € bolo skutočné čerpanie v sume 65 943,- €, čo je 99,99 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci prijatí z úradu práce na pracovné zmluvy) s výnimkou rozpočtovej organizácie. Mzdy za december boli vyplatené v decembri 2011, nakoľko boli rozpočtované r. 2011.
- poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 25 682,- € bolo skutočné čerpanie  25 681,-€, čo predstavuje 99,99 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov obce, kontrolóra, pracovníkov z ÚPSVaR, poslancov OZ. 
- tovary a služby - z rozpočtovaných	58 752,- € bolo skutočné čerpanie 50 026,- €, čo je 85,14 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
- bežné transfery - z rozpočtovaných 1 604,- €k bolo skutočne čerpané 1 604,- €, čo predstavuje 100,00 % - transfery  na spoločný úrad stavebný a školský a iným subjektom mimo rozpočtových organizácií. 
- splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -  rozpočtované 839,- € skutočne čerpaných bolo 839,- €, čo je 100,00 %.

* Rozbor plnenia bežných výdavkov rozpočtovej organizácie v celých €:

      Rozpočet	                                                 Skutočnosť	                                           % plnenia
     124 872,-	                                                  115 944,-	                                               92,85

Výdavky bežného rozpočtu v €

Základná škola – prostriedky na prenesené kompetencie PK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	43 000	43 000	38 284,32	
111	620 – poistné a príspevok do poisťovní	14 700	14 700	13 557,70	
111	630 – tovary a služby	15 500	13 221	9 638,24	
111	640 – bežne transfery	239	239	37,47	
Spolu		73 439	71 160,-	   61 517,73	
131A	630 – tovary a služby	6 709	6 709	     6 709,13	
Spolu		6 709	6 709	     6 709,13	
72	630 – bežné výdavky (školské ovocie)	  0	0	13,-	
Spolu		  0	0	13,-	
Spolu		80 148	77 869	68 239,86	

Prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Stredisko	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	19 114	18 381	18 382,07	
41	126	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	4315	4219	4219,32	
41	707	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	6 850	6 805	6 804,59	
41	397	620 – poistné a príspevok do poisťovní	6 720	6503	6502,13	
41	126	620 – poistné a príspevok do poisťovní	1 575	1 487	1 486,49	
41	707	620 – poistné a príspevok do poisťovní	2 398	2 397	2 397	
41	397	630 – tovary a služby		970	969,80	
41	126	630 – tovary a služby	0	184	184,19	
41	707	630 – tovary a služby	2 808	2 954	2 954,41	
41	397	640 – bežne transfery	20	0	0	
41	707	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spolu			43 900	43 900	4 3900	
41	397	630 – hradené z dobropisu	0	0	45,86	
Spolu			0	0	45,86	
41	707	630 – hradené z príjmov na úrokoch	0	0	5,05	
Spolu			0	0	5,05	
111	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	0	563	563	
111	397	620 – poistné a príspevok do poisťovní	0	198	198,21	
111	397	630 – tovary a služby	0	467	466,79	
Spolu			0	1 228	1 228	
72	126	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	185	0	0	
72	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	86	86	86	
72	126	630 – tovary a služby	450	635	1 009,76	
72	397	630 – tovary a služby	814	814	903,96	
72	707	630 – tovary a služby	340	340	525,14	
Spolu			1 875	1 875	2 524,86	
						
Spolu			45 775	47 003	47 703,7	

Materská škola – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	19 114	18 381	18 382,07	
41	620 – poistné a príspevok do poisťovní	6 720	6503	6502,13	
41	630 – tovary a služby		970	1015,66	
41	640 – bežne transfery	20	0	0	
Spolu		25 854	25 854	25 899,86	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	563	563	
111	620 – poistné a príspevok poisťovní	0	198	198,21	
111	630 – tovary a služby	0	467	466,79	
Spolu		0	1228	1228	
72	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	86	86	86	
72	630 – tovary a služby	814	814	903,96	
Spolu		900	900	989,96	
Spolu		26 754	27 982	28 117,82	

Školský klub detí– prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	4315	4219	4219,32	
41	620 – poistné a príspevok do poisťovní	1 575	1 487	1 486,49	
41	630 – tovary a služby	0	184	184,19	
Spolu		5 890	5 890	5 890	
72	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	185	0	0	
72	630 – tovary a služby	450	635	1 009,76	
Spolu		635	635	1 009,76	
Spolu		6 525	65 25	6 899,76	

Zariadenie školského stravovania – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrovnanie	6 850	6 805	6 804,59	
41	620 – poistné a príspevok do poisťovní	2 398	2 397	2 397	
41	630 – tovary a služby	2 808	2 954	2 954,41	
41	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spolu		12 156	12 156	12 156	
41	630 – hradené z príjmov na úrokoch	0	0	5,05	
Spolu		0	0	5,05	
72	630 – tovary a služby	340	340	525,14	
Spolu		340	340	525,14	
Spolu		12 496	12 496	12 686,19	

- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania – rozpočtovaných bolo 73 054,- €, skutočne čerpaných bolo 68 339,- €, t.j. 93,54 %,
- poistné a príspevky do poisťovní z rozpočtovaných 25 285,- € bolo skutočne čerpaných 24 142,- €, t.j. 95,47 %,
- tovary a služby – z rozpočtovaných  26 294,- € bolo skutočne čerpaných 23 425,- €, t.j. 76,56 %,
- bežné transfery – z rozpočtovaných 239,- € bolo skutočne čerpaných 37,- €, čo je 15,48 %

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	                  133 613    	
Upravený rozpočet	                  131 141	
Skutočnosť k 31.12.2011	                   66 534	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 50,73	

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií:

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2011
(v €)	Skutočnosť
2011
(v € )	
%	
		Kapitálové výdavky celkom	  131 141	    66 534	50,73	
01 - obec	700	Výdavky za obec celkom	   400	    400	100,0	
	710	Prípravná a projekt. dokument.	   400	   400	100,0	
04 – cestná doprava	700	Výdavky na CD celkom	    51 243	        0	   -	
	710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	51 243	       0	   -	
06 – rozvoj o	700	Výdavky za rozvoj obce celkom	      79 498	     66 134	83,18	
	710	Prístavba, nadstavba a rekonš .OcÚ	      62 000	     61 956	99,92	
		Nákup pozemkov	        4 496	  1 176	    26,15	
		Prípravná a projektová dokument.	      10 000	       0   	    -	
		Nákup traktorovej kosačky	       3 002	3 002	100,0	

* Rozbor plnenia kapitálových výdavkov obce :
- obec – projektová dokumentácia – zmena projektu na prístavbu, nadstavbu a rekonštrukciu budovy OcÚ – z rozpočtovaných 400,- € bolo skutočne čerpaných 400,- €, čo je 100,- %,
- cestná doprava – rekonštrukcia miestnych komunikácii – z rozpočtovaných 51 243,-€ bolo skutočne čerpaných 0,- €,
- rozvoj obce – prístavba, nadstavba a rekonštrukcia budovy obecného úradu pokračovala aj v roku 2011, v tomto roku bola aj skolaudovaná, z rozpočtovaných 62 000,- € bolo skutočne čerpaných 61 956,- €,
                       -  nákup pozemkov – obec vysporiadala časť pozemkov pod miestne komunikácie a z rozpočtovaných 4 496,- € bolo skutočne čerpaných 1 176,- €, čo je 26,15 %,
                      - prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy – z rozpočtovaných 10 000,- €, neboli použité žiadne finančné prostriedky,
                      - nákup traktorovej kosačky – z rozpočtovaných 3 002,- € bolo skutočne použitých 3 002,- €, čo je 100,00 %.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	79 250	
Upravený rozpočet	79 250	
Skutočnosť k 31.12.2011	79 249	
% plnenia k upravenému rozpočtu	100	

* Rozbor plnenia výdavkových finančných operácii obce :
- splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov – z rozpočtovaných 79 250,- €  je skutočnosť vo výške 79 250,- €, t.j. 100 % , /obec splatila k 6.7.2011 celú  výšku  dlhodobého  bankového úveru/. 

4. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2011 / aj s RO/ v celých € :

  Rozpočet obce                     Príjmy v €                         Výdavky v €               Hospodárenie obce            

Bežný rozpočet                      307 347                             277 697                          + 29 650           
Kapitálový rozpočet               126 034                             131 141                             - 5 107 
Spolu BR + KR                      433 381                             408 838                             24 543
Finančné operácie                   54 707                               79 250                           - 24 543 
Spolu BR+KR+FO                 488 088                             488 088                                      0,-

Skutočnosť:                             Príjmy:                            Výdavky:                         Hospodárenie:

Bežné                                      315 544                           260 042                         +      55 502           
Kapitálové                               127 254                             66 534                          +     60 720 
Spolu bežné a kapitálové        442 798                           326 576                          +  116 222
Finančné operácie                     54 645                             79 250                          -     24 605 
Spolu bežné,  kap. a fin.          497 443                           405 826                          +    91 617

Prebytok rozpočtu v sume 116 222,- EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 10 952,- EUR a mínusového zostatku finančných operácií vo výške 24 605,- EUR a vysporiadaní odvodov do rezervného fondu z minulých rokov vo výške 521,- EUR je zdrojom rezervného fondu vo výške 81 187,- EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v celých € :

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití  RF rozhoduje  obecné zastupiteľstvo.
Obec v r. 2011 netvorila rezervný fond, nakoľko prebytok hospodárenia obce za rok 2010 bol vo výške 0,- €. 

Rezervný fond						Suma v €
Počiatočný  stav k 1.1.2011				 3 472,-
- čerpanie na kapitálové výdavky – nákup trakto-
rovej  kosačky /výpis z účtu č.10/2011/                      3 000,-     
Konečný  stav k 31.12.2011			                472,-

Finančné prostriedky z rezervného fondu v roku 2011 boli čerpané len na kapitálové výdavky a 
to na nákup traktorovej kosačky  /výpis č. 10/2011 zo dňa 05.10.2011/.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a "Smernica o využití sociálneho fondu na rok 2011.“

Sociálny fond							Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2011		    		                  61,-
Prírastky – povinný  prídel - 1,5 %			                396,-
Čerpanie SF – ostatné úbytky          		    	                391,-
Konečný stav k 31.12.2011					      66,-

Finančné prostriedky na bežných účtoch obce v €:
BÚ 23328 332/0200                                                             50 728,60   
Fondový účet 1643668551/0200                                         41 411,24   
BÚ rezervného fondu 2067276553/0200                                  471,85   
BÚ sociálneho fondu 1169-23328332/0200                              66,41  
Úverový účet 50072811/0200                                                      0,-

Finančné prostriedky na bežných účtoch RO v €:
BÚ 1928313455/0200 – príjmový                                                0,-               
BÚ 1644260056/0200 – výdavkový                                             0,-
BÚ sociálneho fondu 1644270158/0200                                 473,34
Depozitný účet 2162562451/0200                                       7 557,42
Účet školskej jedálne                                                              450,32  

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči :

a/ štátnemu rozpočtu
b/ ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
c/ zriadeným a založeným právnickým osobám
d/ štátnym fondom
e/ rozpočtom iných obcí
f/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením par. 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. V roku 2011 usporadúvame vzťahy voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a voči ostatným právnickým a fyzickým osobám.

a/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v celých €:

										                  Poskytovateľ		   Účel – prijatý transfer na..          Posk.prostr.    Použ.prostr.        Rozdiel 
KŠÚ v Žiline	               PK - školstvo	                        71 130,-          71 130,-                     -
KŠÚ v Žiline	               VP - školstvo	                          1 310,-            1 310,-                     -
KŠÚ v Žiline	               Predškoláci - MŠ                               1 228,-            1 228,-                     -
KŠÚ v Žiline                   Žiaci zo SZP                                          30,-                 30,-                     -
ObÚ v Námestove         Register obyvateľov	                             274,-               274,-                     -
ObÚ v Námestove         SODaB                                                 754,-               754,-                    -  
KÚŽP v Žiline		   Životné prostredie	                               98,-                 98,-                    - 
PPA                                Rekonštrukcia OcÚ                       126 034,-       126 034,-                    -
ÚPSVaR v Námestove  Šk. potreby a strava pre DvHN             161,-              161,-	          -
ÚPSVaR  v Námestove  Aktivačná činnosť                            15 927,-         15 927,-                    -
MF SR                            Sociálne služby                                 1 866,-           1 866,-                      -

b/ finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám :

V zmysle VZN č.11/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neboli v roku 2011 poskytnuté žiadne dotácie.

c/ finančné usporiadanie voči zriadeným  právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

-	prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v celých €:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  	Rozdiel - vrátenie	
ZŠ s MŠ Zábiedovo	           46 476,-	         46 476,-	               0,-	
/ v sume poskytnutých aj použitých finančných prostriedkov nie sú finančné prostriedky na predškolákov v sume 1 228,- €, pretože sú uvedené pri finančnom usporiadaní so ŠR/

d/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e/ finančné usporiadanie s rozpočtom iných obcí:

V roku 2011 obec neposkytla  a ani neprijala žiadne finančné prostriedky inej obce.

f/ finančné usporiadanie voči rozpočtu  VÚC:

V roku 2011 obec neprijala ani neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € :

AKTÍVA
Názov						                           KS k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu				  	    	     861 373 	
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok			            	 	                0
Dlhodobý hmotný majetok				    		     754 442
Dlhodobý finančný majetok				    		     106 931
Obežný majetok spolu				      	                   93 479
z toho:
Zásoby                                                                                                          805                  
Zúčt.medzi subj.ver.správy						                0	
Dlhodobé pohľadávky								    0
Krátkodobé pohľadávky				                                       0	
Finančné účty						      		       92 674	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé			 		    0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé		 		    0
Časové rozlíšenie						 	         1 640
Spolu							   		     956 492			

PASÍVA
Názov							                KS k 31.12.2011
Vlastné imanie          				    	                      	      744 922
z toho:
Oceňovacie rozdiely							                 0 
Fondy 										     0              
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		      667 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                             77 045
Záväzky						     		        13 243	
z toho:
Rezervy								          2 120
Zúčt.rozpočtu obce a VÚC						        10 952	
Dlhodobé záväzky					                                       66
Krátkodobé záväzky					                                     105
Bankové úvery a výpomoci				       		                 0
Časové rozlíšenie						                  198 327	
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice				      	     0     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu					                            		      956 492

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 v  €:

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
 - voči bankám                            0,- €
Obec má k 31.12.2011 splatenú celú výšku dlhodobého bankového úveru z VÚB , ktorý bol použitý na kapitálové výdavky na prístavbu, nadstavbu a rekonštrukciu budovy obecného úradu.	
- voči dodávateľom                 105,- € /neuhradené fa č.153,154,148/2011/.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií:

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách:

Obec neposkytla žiadne záruky.

11. Podnikateľská činnosť:

Obec nepodniká.

12. Hodnotenie plnenia programov obce:

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu / bez rozpočtovej organizácie/:
Program:			                     Rozpočet	       Skutočnosť	     % plnenia
Riadenie a správa obce - 011	                     238 188,-	         237 503,-                    99,71
Propagácia  a prezentácia obce - 021            2 700,-                           478,-                    17,70
Družobná obec - 022                                         100,-                           128,-                   128,00
Kronika obce - 023                                            200,-                           163,-                     81,50
Cintoríny a pohrebné služby - 031                 5 120,-                        1 392,-		         27,18
Miestne informačné prostriedky  - 032              130,-	                               0,-                         -
Odpadové hospodárstvo - 033	           10 526,-                       9 940,-                     94,43
Verejné osvetlenie  - 034			 4 644,-                        4 644,-                  100,00
Verejná zeleň  - 035                                      24 110,-                     24 113,-                   100,01
Miestne komunikácie  - 036                           55 215,-                       3 972,-                      7,19
Sociálne služby - 037                                      3 896,-                       3 896,-                  100,00
Školstvo – 041                                               10 000,-                             0,-                       -
Infraštruktúra kultúry	- 043                             3 367,-                         212,-                       6,29
Tradičné kultúrne aktivity  - 044                      3 320,-                       2 659,-                     80,09
Podpora obecnej knižnice  - 045                       500,-                          450,-                      90,00
Infraštruktúra športu -  046                                700,-                          334,-                      47,71
Športové aktivity - 047		                500,-                              0,-                        -
Spolu					         363 216,-                   289 884,-                      79,81

Program č. 1: Riadenie a správa obce

-	Podprogram č. 1.1.: Riadenie a správa obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a súlad s právnymi predpismi. V období volieb zabezpečiť vhodné podmienky pre plynulý a bezporuchový priebeh volieb alebo referenda. 
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a taktiež aj účasť obce na zasadnutiach združení, ktorých sme členom. 
Zabezpečiť ochranu majetku obce i občanov pred požiarmi.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na manažment obce na čele so starostom, aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské a kontrolné služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a aj obce. Taktiež zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb alebo referenda.
Obec Zábiedovo je členom ZMOS, ZMOHO, RVC Martin, Združenia Človek človeku, Asociácie Horských sídel, Medzinárodného združenia Klimatická Aliancia a Občianskeho združenia Zábiedovčík. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách. 
Obec zabezpečuje nevyhnutné výdavky na zabezpečenie materiálu potrebného pri prípadnom vzniku požiaru.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
238 188,-	237 503,-	99,71	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Počet zasadnutí OZ	4	5	
Počet zasadnutí komisií zriadených OZ	9	9	
Počet organizácií a združení ktorých je obec členom	5	5	
Dosiahnuť nulový počet upomienok na úhradu členského a iných záväzkov v organizáciách, v ktorých je obec členom	0	0	
Dosiahnuť nulový počet opodstatnených sťažností
voličov na orgány obce a činnosť OcÚ	0	0	
Účasť zamestnancov na školeniach k akt. zmenám 	2	5	
Prerokovanie správ hlavnej kontrolórky obecným zastupiteľstvom	4	5	
Overenie záverečného účtu obce audítorom s výrokom bez výhrad	1 	1	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u PO 	3	3	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u FO	180	194	
Uskutočniť zasadnutie krízového štábu obce	1	1	
Zabezpečiť účasť na školení ObÚ k problematike
krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie	1	2	
Pravidelná účasť zástupcu obce na rokovaniach ZMOHO a iných spoločných aktivitách	8	12	
Uskutočniť zhromaždenie obyvateľov obce	2 krát	2 krát	

Program č. 2: Propagácia a marketing

-	Podprogram č.2.1.: Propagácia a prezentácia obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie informácií o obci a výrobu propagačných                          a prezentačných materiálov
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na pravidelnú aktualizáciu webovej stránky a zverejňovanie dokumentov, ako aj výdavky na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov.

 Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
2 700,-	478,-	17,70	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Aktualizácia webovej stránky obce	6 krát	10 krát	
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr	100 %	100 %	
Články v regionálnych periodikách	4	8	
Informácie o obci v celoštátnych masmédiách 	1	3	

-	Podprogram č. 2.2.: Družobná obec 
Cieľ podprogramu: Nadviazať na historickú spolupatričnosť národov ČR a SR
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky súvisiace s udržiavaním priateľských vzťahov, rozširovania a udržiavania vzájomných kontaktov s českou obcou Dobratice.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
100,-	128,-	128,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Návšteva spriatelenej  obce Dobratice v ČR	1	1	
Elektronická komunikácia a výmena informácií so spriatelenou obcou Dobratice v ČR	2
(1 x za polrok)	4	

-	Podprogram č. 2.3.: Kronika obce
Cieľ podprogramu: Zdokumentovať život obce pre budúce generácie
Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika obce zahŕňa aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením vedenia obecnej kroniky. Ide hlavne o nákup materiálu na vedenie kroniky a výdavky na odmenu kronikára.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
200,-	163,-	81,50	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zápis do kroniky za rok 2010 v schválenom znení vrátane príloh	1	1	
Monitoring okrúhlych výročí obce a ich zverejnenie v „Zábiedovskom oznamovateľovi“	1	1	

Program č. 3: Služby občanom

-	Podprogram č. 3.1.: Cintoríny
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku. Zabezpečiť vykúpenie a usporiadanie  pozemkov pod Dolným cintorínom. Zabezpečiť osvetlenie na cintorínoch.
Komentár podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o cintoríny, kosenie areálov cintorínov, úpravu neudržiavaných hrobov, prevádzku a údržbu domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú aj náklady na vybudovanie osvetlenia Dolného cintorína.
     Kapitálové výdavky boli plánované na výkup pozemkov pod cintorínmi.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
5 120,-	1 392,-	27,19	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Kosenie areálov cintorínov	3 krát	4 krát	
Doplnenie spevnenia chodníkov a odstránenie prerastajúcich burín 	1 krát	1 krát	
Pokračovanie v majetkovoprávnom usporadúvaní plochy cintorínov – doriešením minimálne starej časti dolného cintorína s prístupovou cestou	100 %	99,50 %	
Po každom použití resp. 1x mesačne zabezpečiť  riadnu údržbu domu smútku a ak bol použitý aj chladiaci katafalk vykonať aj jeho dezinfekciu	100 %	100 %	

-	Podprogram č. 3.2.: Miestne informačné prostriedky
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci aj mimo nej prostredníctvom obecného rozhlasu a miestneho občasníka. 
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prostredníctvom vydávania „Zábiedovského oznamovateľa“ a vysielania v obecnom rozhlase sprostredkovanie informácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a bežné výdavky na zabezpečenie vydávania zábiedovského oznamovateľa.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
130,-	0,-	0,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Vydať 4 čísla „Zábiedovského oznamovateľa“	4	4	
Vydať detskú prílohu oznamovateľa „Žabka“	2	3	
Minimálne jedenkrát mesačne odvysielať relácie v obecnom rozhlase s informáciami obce pre obyvateľstvo (PO, obecné akcie, nakladanie s odpadmi a pod.) 	12	14	

-	Podprogram č. 3.3.: Odpadové hospodárstvo
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť krajšiu obce bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia. Znižovať produkciu odpadov, maximálne zhodnocovať odpad a znižovať riziká nebezpečných odpadov.
Komentár podprogramu: Obec v zmysle platných právnych predpisov v plnej miere zabezpečuje likvidáciu komunálneho i separovaného odpadu na svojom území od fyzických aj právnických osôb. Likvidácia sa zabezpečuje prostredníctvom TS Ružomberok a Mesta Trstená. TKO sa vyváža 1 x za dva týždne, separovaný odpad 1x za mesiac.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
10 526,-	9940,-	94,43	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Odvoz pevného komunálneho odpadu z domácností	26 krát	26 krát	
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu	12 krát	12 krát	
Zber elektroodpadu	2 krát	2 krát	
Zber akumulátorov	2 krát	2 krát	
Zber textilu	2 krát	2 krát	
Zber papiera prostredníctvom ZŚ	1 krát	1 krát	
Zber kovového šrotu	1 krát	2 krát	
Odvoz objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	4 krát	11 krát	
Kontrola separovania odpadu v domácnostiach	6 krát	12 krát	

-	Podprogram č. 3.4.: Verejné osvetlenie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť hospodárnu a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia a tým chrániť zdravie a majetok občanov obce.
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál ,údržbu verejného osvetlenia a na elektrickú energiu.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
4 644,-	4 644,-	100,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Výmena starých svietidiel za úspornejšie	5 ks	5 ks	
Dodržať maximálnu lehotu na opravu nesvietiaceho svietidla 	Max. 2 týždne leto
Max.4 týždne zima	8 dní
21 dní	

-	Podprogram č. 3.5.: Verejná zeleň
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a tým skrášľovať obec. Zapojiť nezamestnaných občanov prostredníctvom aktivačnej činnosti do zveľaďovania obce.
Komentár podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na starostlivosť o zelené plochy v obci, najmä na pohonné hmoty do kosačiek, nájom traktora, ďalej výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačnej činnosti v obci- mzdy, odvody do poisťovní, nákup pracovných odevov.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
24 110,-	24 113,-	100,01	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Podpora zamestnanosti nezamestnaných ob. formou aktivačnej činnosti alebo pracovného pomeru	2 AČ
3 §50i	2 
6	
Kosenie zelených plôch	2 krát	3 krát	
Uloženie pokosenej trávy na obecné kompostoviská	2 krát	3 krát	

Podprogram č. 3.6.: Miestne komunikácie
Cieľ podprogramu:. Zabezpečiť zimnú údržbu a menšie opravy miestnych komunikácií. Zabezpečiť dopravné značky na miestne komunikácie, kde je to potrebné.
Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. kosenie priekop pri cestách, údržbu priepustov, zimnú údržbu. Bežné výdavky sú používané na zabezpečovanie predmetných služieb.
Kapitálové výdavky boli plánované na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
55 215,-	3 972,-	7,19	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Úprava priepustov (Hámričky a Ul. Krížna)	2 ks	2 ks	
Zhotovenie nových priepustov (Ul. Pod Makoviskami)	2 ks	2 ks	
Jesenná kontrola a čistenie priekop a priepustov na miestnych komunikáciách	100 %	100 %	
Odhrnutie snehu pri dosiahnutí 10 cm čerstvej snehovej prikrývky 	100 %	100 %	
Výmena a doplnenie dopravného značenia na všetkých výjazdoch miestnych komunikácií	11 ks	11 ks	

-	Podprogram č. 3.7.: Sociálne služby
      Cieľ podprogramu:  Zabezpečiť  pomoc v  krízových  sociálnych  situáciách pre  občanov   
      obce. Zabezpečiť opatrovateľskú službu občanom, ktorí to potrebujú.
      Komentár podprogramu: Podprogram   zahŕňa   činnosť obce s poskytovaním  opatrova-  
      teľskej  služby  prostredníctvom  zariadenia   pre  dôchodcov   v  Trstenej. Zahŕňa  výdavky
      na  príspevky  pre zariadenie pre  dôchodcov,  ďalej výdavky súvisiace  so  zabezpečením
      stravného  a  zakúpenie  školských  pomôcok  pre   deti v   ZŠ a  MŠ,  ktoré  sú v hmotnej  
      núdzi.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
3 896,-	3 896,-	100,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Včasné podanie žiadosti	1	1	
Pravidelné predkladanie zúčtovania dotácií ÚPSVaR	12	12	
Poskytnutie opatrovateľskej služby žiadateľom do 30 dní od podania kompletnej žiadosti 	100 %	100 %	
Zabezpečenie distribúcie potravinovej  pomoci EÚ všetkým občanom spĺňajúcim podmienky  	100 %	100 %	

Program č. 4: Vzdelávanie, kultúra a šport

-	Podprogram č. 4.1.: Originálne kompetencie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v predškolskom veku.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy, a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.  
Kapitálové výdavky boli plánované na projekt výstavby MŠ.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
55 775,-	45 775,-	82,07	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ v súlade s platným VZN 	12 krát	12 krát	
Výmena okien na budove MŠ	7 ks	7 ks	

-	Podprogram č.4.2.: Prenesené kompetencie
Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v školskom veku.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky  na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
79 097,-	79 097,-	100,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku ZŠ v súlade s rozpísaným rozpočtom  	12 krát	12 krát	
Ukončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení pre dievčatá v ZŠ	100%	100%	

-	Podprogram č.4.3.: Infraštruktúra kultúry
Cieľ programu: Zabezpečiť udržanie estetickej i účelovej stránky jediného kultúrneho zariadenia v obci – sály obecného úradu. 
Komentár k  podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na chod sály obecného úradu, nákup časti zariadenia do novozrekonštruovanej sály.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
3 367,-	212,-	6,29	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť riadnu údržbu a čistenie po každej akcii	100 %	100 %	
Doplniť zariadenie o mikrovlnku a varné kanvice	3 ks	3 ks	

-	Podprogram č.4.4.: Tradičné kultúrne aktivity
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie občanov obce.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so zabezpečením osláv Dňa rodiny, Stavanie mája, Maškarný ples, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš so žiakmi MŠ a ZŠ.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
3 320,-	2 659,-	80,09	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zorganizovať Obecný ples	1	1	
Zorganizovať Maškarný ples	1	1	
Zorganizovať akciu „Stavanie mája“ 	1	1	
Zorganizovať oslavu Dňa rodiny	1	1	
Uskutočniť predvianočné posedenie s dôchodcami	1	1	
Uskutočniť stretnutie detí ZŠ a MŠ s Mikulášom	1	1	

-	Podprogram č.4.5.: Podpora obecnej knižnice
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť rozšírenie knižného fondu a minimálne udržanie počtu čitateľov obecnej knižnice.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na nákup kníh.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
500,-	450,-	90,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelnú činnosť obecnej knižnice	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Rozšírenie knižného fondu	20 ks	42 ks	

-	Podprogram č.4.6.: Infraštruktúra športu
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť udržiavanie športových zariadení v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o športové zariadenia v obci, hlavne kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu posilňovne, detského ihriska a viacúčelovej športovej plochy.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
700,-	334,-	47,71	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť kosenie futbalového ihriska	3 krát	4 krát	
Čistenie viacúčelovej športovej plochy pri ihrisku a na hornom konci s vykosením ich okolia 	2 krát	4 krát	
Čistenie a kosenie detského ihriska a údržba zariadení  	2 krát	4 krát	

-	Podprogram č.4.7.: Tradičné športové aktivity
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce a rozvoj športu v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na športové aktivity v obci napr. Putovný pohár starostu obce vo futbale. 

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
500,-	0,-	0,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zorganizovať turnaj o putovný pohár starostu obce	1	1	
Do programu osláv  Dňa rodiny doplniť športové aktivity 	1	1	

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 81 187,- EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na tvorbu rezervného fondu vo výške 81 187,- EUR.

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.06.2012.

Vypracovala:  Ingrid Banovčanová                                                         Ing. Ján Banovčan
                       samostatná odb.ref.                                                                 starosta